1、负责母公司及子公司的现金、网银收付结算及回单整理工作；

2、负责母公司及子公司的工资发放工作；

3、负责现金、银行存款余额管理报表的编制及公司回款公告的登记工作；

4、负责银行承兑汇票的接收、背书、贴现、托收及银行承兑汇票台账的编制、更新工作；

5、负责资金管理系统非银企直联银行余额维护及导入工作；

6、负责日常的现金保管、盘点及月末现金、银行存款余额的对账、银行余额调节表的编制工作；

7、配合内外部审计及资金管理信息化的相关工作。